ISIN | LU2694990016 |
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No. de valeur | 129897259 |
Bloomberg Global ID | WLMUNMD LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund AUD N M6 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible AUD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 9.84 AUD | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 9.85 AUD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 10.07 AUD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.23 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 9.84 AUD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 251'840'742 | |
Actifs de la classe *** | 29'232 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.15% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.84% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +0.30% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +0.88% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +0.10% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | -1.52% |
11.02.2025 - 09.09.2025
11.02.2025 09.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.62% | |
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Long Gilt G U5 09-25 | 2.33% | |
Microsoft Corp | 2.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.76% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.58% | |
Deere & Co | 1.31% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 1.30% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |