LO Funds - All Roads SH (USD) PA

Détails

ISIN LU0718511172
No. de valeur 14346769
Bloomberg Global ID BBG002PTTL79
Nom de fond LO Funds - All Roads SH (USD) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.30 USD 10.04.2025
Prix précédent * 16.30 USD 09.04.2025
Max 52 semaines * 17.08 USD 14.02.2025
Min 52 semaines * 16.22 USD 02.05.2024
NAV * 16.30 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'299'652'932
Actifs de la classe *** 15'089'602
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.34% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.32% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -2.34% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -1.88% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -3.02% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -0.57% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +9.77% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +9.24% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +17.76% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Codeis Securities SA 0% 2.35%
KOSPI 200 Future Sept 24 1.60%
Bank of Montreal 3.97053% 1.43%
Hsi Aug24 Future 1.41%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 3.872% 1.15%
Topix Future Sep24 1.03%
Aktia Bank plc 4.688% 1.00%
BMW Finance N.V. 3.905% 1.00%
Msci E/M Fut Sep24 0.98%
Societe Generale S.A. 4.135% 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1045.7% United States10.6% Japan9.0% Germany6.8% France6.5% Switzerland6.3% United Kingdom5.2% Australia4.0% Netherlands2.8% Italy3.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.2% Technology14.2% Financial Services11.4% Healthcare11.2% Consumer Cyclical11.0% Industrials7.9% Consumer Defensive7.8% Communication Services3.9% Basic Materials3.6% Energy3.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1075.0% Cash & Equivalents21.8% Corporate2.2% Derivative1.0% Government

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)