ISIN | LU1728553857 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.68 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 131.94 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 131.94 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 125.44 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 131.68 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'380'227'145 | |
Actifs de la classe *** | 1'861'248'762 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.55% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.87% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.66% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.25% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +3.27% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +5.00% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +10.67% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +20.38% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +34.57% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.125% | 10.97% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 6.44% | |
France (Republic Of) 2% | 5.38% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 5.03% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 4.94% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 4.55% | |
European Union 3% | 3.37% | |
Japan (Government Of) 2.4% | 3.17% | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | 3.12% | |
European Union 2.625% | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.42% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |