ISIN | LU1728553857 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.77 EUR | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 129.61 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 130.05 EUR | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 123.64 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 129.77 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'313'526'021 | |
Actifs de la classe *** | 1'695'713'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.55% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | +0.15% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +1.20% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +2.34% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +5.08% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +10.20% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +17.01% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +35.43% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.125% | 7.19% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 6.79% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.48% | |
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR | 5.87% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.62% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 4.67% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.01% | |
European Union 3% | 3.55% | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | 3.43% | |
European Union 2.625% | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |