U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD

Détails

ISIN LU1457507686
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.13 USD 21.07.2025
Prix précédent * 167.02 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 167.13 USD 21.07.2025
Min 52 semaines * 147.66 USD 05.08.2024
NAV * 167.13 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.54% 30.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.88% 30.12.2024
21.07.2025
1 mois +1.10% 24.06.2025
21.07.2025
3 mois +6.68% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +4.42% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +10.99% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +26.85% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +44.43% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +49.04% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)