Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD

Détails

ISIN LU0895849734
No. de valeur 20732638
Bloomberg Global ID BBG00465NFJ4
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 248.57 USD 14.11.2024
Prix précédent * 247.14 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 261.57 USD 10.07.2024
Min 52 semaines * 198.83 USD 08.12.2023
NAV * 248.57 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'404'673'955
Actifs de la classe *** 22'148'106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.90% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +27.26% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois 0.00% 15.10.2024
14.11.2024
3 mois +8.37% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +3.54% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +24.13% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +54.67% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +49.29% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +105.74% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.40%
Hitachi Ltd 3.93%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.84%
Sony Group Corp 3.46%
Recruit Holdings Co Ltd 3.16%
Toyota Motor Corp 3.04%
Keyence Corp 2.99%
ORIX Corp 2.56%
Denso Corp 2.05%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.937%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)