Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD

Détails

ISIN LU0895849734
No. de valeur 20732638
Bloomberg Global ID BBG00465NFJ4
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 262.19 USD 04.07.2025
Prix précédent * 264.03 USD 03.07.2025
Max 52 semaines * 266.15 USD 27.06.2025
Min 52 semaines * 205.07 USD 05.08.2024
NAV * 262.19 USD 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'113'121'801
Actifs de la classe *** 26'267'031
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.55% 31.12.2024
04.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.28% 31.12.2024
04.07.2025
1 mois +2.31% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +16.75% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois +2.35% 06.01.2025
04.07.2025
1 an +2.06% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +35.34% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +76.03% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans +129.55% 06.07.2020
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.91%
Hitachi Ltd 4.51%
Sony Group Corp 4.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.62%
Toyota Motor Corp 3.31%
Keyence Corp 2.88%
Suzuki Motor Corp 2.16%
Recruit Holdings Co Ltd 2.16%
Kurita Water Industries Ltd 2.09%
Yokogawa Electric Corp 2.08%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.94%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)