PRETIUM Real Estate Fund

Détails

ISIN CH1414005335
No. de valeur 141400533
Bloomberg Global ID
Nom de fond PRETIUM Real Estate Fund
Prestataire de fonds PRETIUM Invest AG PRETIUM Invest AG
Frauenfeld, Suisse
Téléphone: +41 58 521 05 80
E-Mail: office@pretium.ch
Web: https://www.pretiuminvest.ch
Prestataire de fonds PRETIUM Invest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.50 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 101.50 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 101.50 CHF 28.03.2025
Min 52 semaines * 100.00 CHF 27.03.2025
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 101.50 CHF 31.03.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.50% 27.03.2025
31.03.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)