ISIN | CH1245993287 |
---|---|
No. de valeur | 124599328 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 CP |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.03 CHF | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.35 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 100.28 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.91 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 100.03 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +0.08% |
12.08.2025 - 09.09.2025
12.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +0.74% |
11.06.2025 - 09.09.2025
11.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +2.32% |
11.03.2025 - 09.09.2025
11.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +0.03% |
18.02.2025 - 09.09.2025
18.02.2025 09.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.48% |
---|---|
Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |