Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR

Détails

ISIN LU0255979402
No. de valeur 2565003
Bloomberg Global ID BBG000GW2VK8
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.14 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 136.51 EUR 19.01.2026
Max 52 semaines * 137.11 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 102.49 EUR 07.04.2025
NAV * 134.14 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 888'779'136
Actifs de la classe *** 101'171'435
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.78% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.49% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +5.48% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +5.17% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +16.61% 22.07.2025
20.01.2026
1 an +11.50% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +22.15% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +40.20% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +34.65% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.399
ADDI Date 20.01.2026

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.78%
Hitachi Ltd 4.24%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.04%
Toyota Motor Corp 3.85%
Sony Group Corp 3.59%
Keyence Corp 2.81%
ORIX Corp 2.44%
ITOCHU Corp 2.42%
Recruit Holdings Co Ltd 2.39%
East Japan Railway Co 2.31%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.56%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)