Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR

Détails

ISIN LU0255979402
No. de valeur 2565003
Bloomberg Global ID BBG000GW2VK8
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.76 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 110.14 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 124.27 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 102.44 EUR 05.08.2024
NAV * 111.76 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 966'504'538
Actifs de la classe *** 107'706'311
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.96% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.25% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -6.70% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -7.00% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -5.37% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -1.49% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +15.43% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +17.59% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +43.36% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.399
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.17%
Sony Group Corp 4.34%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.01%
Hitachi Ltd 3.41%
Toyota Motor Corp 3.23%
Keyence Corp 2.68%
ORIX Corp 2.30%
Recruit Holdings Co Ltd 2.19%
Suzuki Motor Corp 2.18%
MatsukiyoCocokara & Co 1.92%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.557%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)