Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection International NT

Détails

ISIN LU2954168311
No. de valeur 140396090
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection International NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements en actions dans le monde entier.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises dans le monde entier. Pour atteindre l'objectif d'investissement, le fonds peut rechercher une optimisation du rendement du portefeuille par le biais d'instruments financiers dérivés (p.ex. sous forme d'equity swaps) et la mise en place de positions long et short équivalentes. Aucune vente de titres à découvert n'est toutefois effectuée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.36 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 86.35 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 104.02 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 83.09 CHF 08.04.2025
NAV * 84.36 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'004'904
Actifs de la classe *** 58'012'467
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.87% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -11.94% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -15.02% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -15.64% 12.12.2024
10.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.82
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) EF Syst AI Resp Sm Cap ST CHF 5.38%
Apple Inc 4.48%
NVIDIA Corp 4.06%
Amazon.com Inc 3.07%
Microsoft Corp 3.06%
Meta Platforms Inc Class A 2.41%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 2.20%
Alphabet Inc Class A 2.13%
AbbVie Inc 1.06%
Cisco Systems Inc 0.92%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1072.8% United States5.5% Japan3.8% United Kingdom3.1% Canada2.5% France2.4% Germany2.3% Switzerland1.7% Australia1.1% Netherlands4.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.7% Technology16.2% Financial Services10.9% Consumer Cyclical10.9% Healthcare9.1% Communication Services8.5% Industrials5.6% Consumer Defensive3.7% Energy3.6% Basic Materials4.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)