LOF - All Roads Enhanced SH (CHF) SA

Détails

ISIN LU2915429729
No. de valeur 138903207
Bloomberg Global ID
Nom de fond LOF - All Roads Enhanced SH (CHF) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.56 CHF 03.10.2025
Prix précédent * 10.52 CHF 02.10.2025
Max 52 semaines * 10.56 CHF 03.10.2025
Min 52 semaines * 9.25 CHF 08.04.2025
NAV * 10.56 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'494'105
Actifs de la classe *** 6'945'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.73% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +3.82% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +5.17% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +8.00% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +5.73% 31.12.2024
03.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE SEP25 23.05%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 17.46%
Long Gilt Future Sept 25 13.18%
Euro Bund Future Sept 25 13.12%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 12.93%
Euro OAT Future Sept 25 10.49%
Mini Nasdaq100 Fut Sep25 9.26%
TRSSG CWX4 US311025P-TRSSG CWX4 US311025R 9.19%
TRSSG CWX5 EU311025P-TRSSG CWX5 EU311025R 9.13%
Kop Sep25 Future 7.37%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.08%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)