| ISIN | LU2915429729 |
|---|---|
| No. de valeur | 138903207 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LOF - All Roads Enhanced SH (CHF) SA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.84 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.81 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.84 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.25 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.84 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 96'494'105 | |
| Actifs de la classe *** | 6'945'817 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.52% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.28% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +7.37% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +13.52% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +8.52% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE SEP25 | 23.05% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 17.46% | |
| Long Gilt Future Sept 25 | 13.18% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 13.12% | |
| Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 12.93% | |
| Euro OAT Future Sept 25 | 10.49% | |
| Mini Nasdaq100 Fut Sep25 | 9.26% | |
| TRSSG CWX4 US311025P-TRSSG CWX4 US311025R | 9.19% | |
| TRSSG CWX5 EU311025P-TRSSG CWX5 EU311025R | 9.13% | |
| Kop Sep25 Future | 7.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |