LOF - All Roads Enhanced (EUR) IA

Détails

ISIN LU2915424928
No. de valeur 138918164
Bloomberg Global ID
Nom de fond LOF - All Roads Enhanced (EUR) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.60 EUR 15.09.2025
Prix précédent * 10.52 EUR 12.09.2025
Max 52 semaines * 10.60 EUR 15.09.2025
Min 52 semaines * 9.28 EUR 08.04.2025
NAV * 10.60 EUR 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'646'250
Actifs de la classe *** 8'485'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.05% 31.12.2024
15.09.2025
YTD Performance (en CHF) +5.46% 31.12.2024
15.09.2025
1 mois +3.98% 18.08.2025
15.09.2025
3 mois +5.88% 16.06.2025
15.09.2025
6 mois +5.58% 17.03.2025
15.09.2025
1 an +6.05% 31.12.2024
15.09.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE JUN25 16.86%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 14.35%
Euro Bund Future June 25 10.07%
Long-Term Euro BTP Future June 25 9.66%
Long Gilt Future Sept 25 9.51%
Euro OAT Future June 25 7.88%
Mini Nasdaq100 Fut Jun25 6.66%
Hang Seng Index Future June 25 5.76%
TRSSG CWX5 EU311025P-TRSSG CWX5 EU311025R 5.54%
Kop Jun25 Future 5.21%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.16%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)