Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)

Détails

ISIN LU2917875689
No. de valeur 138978948
Bloomberg Global ID VCOPHHG LX
Nom de fond Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.78 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 104.77 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 104.83 CHF 10.06.2025
Min 52 semaines * 99.87 CHF 09.04.2025
NAV * 104.78 CHF 26.06.2025
Issue Price * 104.78 CHF 26.06.2025
Redemption Price * 104.78 CHF 26.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 407'391'487
Actifs de la classe *** 514'887
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.51% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois +1.36% 27.05.2025
26.06.2025
3 mois +2.45% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +4.45% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +4.78% 18.11.2024
26.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Payer Xover 43 5 500 Aug 20 2025 3.84%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% 2.57%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 2.50%
Commerzbank AG 6.625% 1.96%
Axa SA 3.75% 1.85%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.65%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.54%
Bank of America Corp. 0.2525% 1.50%
TSMC Global Ltd. 1.25% 1.39%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% 1.26%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.45%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)