UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc

Détails

ISIN LU2312155901
No. de valeur 110376967
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'106.26 USD 05.06.2025
Prix précédent * 1'101.90 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 1'106.26 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 889.23 USD 08.04.2025
NAV * 1'106.26 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'369'343'995
Actifs de la classe *** 175'283'585
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.80% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.92% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.33% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +6.45% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +11.27% 19.12.2024
05.06.2025
1 an +11.27% 19.12.2024
05.06.2025
2 ans +11.27% 19.12.2024
05.06.2025
3 ans +11.27% 19.12.2024
05.06.2025
5 ans +10.63% 15.03.2021
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zscaler Inc 2.93%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.91%
Experian PLC 2.90%
Halma PLC 2.84%
Verisk Analytics Inc 2.82%
Intuitive Surgical Inc 2.79%
Okta Inc Class A 2.76%
dorma+kaba Holding AG 2.75%
Fair Isaac Corp 2.75%
Fortinet Inc 2.69%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)