| ISIN | CH1384427907 |
|---|---|
| No. de valeur | 138442790 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DZPB swiss innovation plus R |
| Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
| Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.60 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.33 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.90 CHF | 10.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.19 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 98.60 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 98.60 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 98.60 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.75% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | -1.15% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | -1.71% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | -1.40% |
31.01.2025 - 26.11.2025
31.01.2025 26.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |