| ISIN | LU2816017847 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Inc |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.06 EUR | 26.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.04 EUR | 25.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.34 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.83 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 102.06 EUR | 26.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.31% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.63% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
| 1 mois | +0.43% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
| 3 mois | +0.52% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
| 6 mois | +1.52% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
| 1 an | +2.08% |
04.11.2024 - 26.09.2025
04.11.2024 26.09.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |