| ISIN | LU2054456848 |
|---|---|
| No. de valeur | 54830177 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I EUR |
| Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.39 EUR | 03.12.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.54 EUR | 02.12.2024 |
| Max 52 semaines * | 124.08 EUR | 02.10.2024 |
| Min 52 semaines * | 105.23 EUR | 17.01.2024 |
| NAV * | 120.39 EUR | 03.12.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.87% |
04.11.2024 - 03.12.2024
04.11.2024 03.12.2024 |
| 3 mois | +5.93% |
03.09.2024 - 03.12.2024
03.09.2024 03.12.2024 |
| 6 mois | +7.37% |
03.06.2024 - 03.12.2024
03.06.2024 03.12.2024 |
| 1 an | +13.74% |
04.12.2023 - 03.12.2024
04.12.2023 03.12.2024 |
| 2 ans | +13.73% |
05.12.2022 - 03.12.2024
05.12.2022 03.12.2024 |
| 3 ans | -19.44% |
03.12.2021 - 03.12.2024
03.12.2021 03.12.2024 |
| 5 ans | +0.41% |
30.07.2020 - 03.12.2024
30.07.2020 03.12.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |