| ISIN | CH0020552219 |
|---|---|
| No. de valeur | 2055221 |
| Bloomberg Global ID | UBSGAUB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'000.25 USD | 02.12.2024 |
| Max 52 semaines * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 1'702.69 USD | 05.12.2023 |
| NAV * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 |
| Issue Price * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 |
| Redemption Price * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +2.87% |
04.11.2024 - 03.12.2024
04.11.2024 03.12.2024 |
| 3 mois | +3.24% |
03.09.2024 - 03.12.2024
03.09.2024 03.12.2024 |
| 6 mois | +6.03% |
03.06.2024 - 03.12.2024
03.06.2024 03.12.2024 |
| 1 an | +17.61% |
04.12.2023 - 03.12.2024
04.12.2023 03.12.2024 |
| 2 ans | +20.90% |
05.12.2022 - 03.12.2024
05.12.2022 03.12.2024 |
| 3 ans | +3.22% |
03.12.2021 - 03.12.2024
03.12.2021 03.12.2024 |
| 5 ans | +21.59% |
03.12.2019 - 03.12.2024
03.12.2019 03.12.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |