DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR

Détails

ISIN LU2814038266
No. de valeur 134925902
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.15 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 90.64 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 113.78 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 80.78 EUR 10.04.2025
NAV * 90.15 EUR 04.06.2025
Issue Price * 90.15 EUR 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'433'764
Actifs de la classe *** 1'750'338
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.67% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -16.15% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois -4.67% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -14.05% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -18.86% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -15.89% 19.07.2024
04.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

argenx SE 7.02%
Biomarin Pharmaceutical Inc 6.42%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.44%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.34%
Neurocrine Biosciences Inc 3.94%
Xenon Pharmaceuticals Inc 3.80%
Amgen Inc 3.45%
Exact Sciences Corp 3.37%
Ascendis Pharma AS ADR 3.31%
Axsome Therapeutics Inc 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.316%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)