DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR

Détails

ISIN LU2814038266
No. de valeur 134925902
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.82 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 121.86 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 123.17 EUR 28.11.2025
Min 52 semaines * 80.78 EUR 10.04.2025
NAV * 119.82 EUR 08.01.2026
Issue Price * 119.82 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'083'004
Actifs de la classe *** 2'395'798
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.03% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -2.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +10.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +35.62% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +10.26% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +11.79% 19.07.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

argenx SE 6.65%
BioMarin Pharmaceutical Inc 5.60%
Neurocrine Biosciences Inc 4.09%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.95%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.76%
Scholar Rock Holding Corp 3.54%
Xenon Pharmaceuticals Inc 3.53%
Axsome Therapeutics Inc 3.53%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.50%
Amgen Inc 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.37%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)