Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) M Cap

Détails

ISIN CH1318029530
No. de valeur 131802953
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'005.93 CHF 22.07.2025
Prix précédent * 1'004.51 CHF 21.07.2025
Max 52 semaines * 1'011.78 CHF 06.12.2024
Min 52 semaines * 978.90 CHF 14.01.2025
NAV * 1'005.93 CHF 22.07.2025
Issue Price * 1'005.93 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 1'005.93 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 612'850'210
Actifs de la classe *** 583'023'851
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.47% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +0.40% 23.06.2025
22.07.2025
3 mois +1.74% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois +1.57% 22.01.2025
22.07.2025
1 an +0.61% 29.10.2024
22.07.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.106% 1.02%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% 0.92%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 0.80%
UBS Group AG 0.25% 0.79%
NTT Finance Corp 1.162% 0.64%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 0.63%
Merck & Co., Inc 1.45% 0.57%
Sika Capital BV 3.75% 0.56%
Linde Finance B.V. 0.25% 0.51%
Amazon.com, Inc. 1.65% 0.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)