ISIN | LU2757518639 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.18 EUR | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 105.65 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 115.07 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 110.18 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 2'333 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.16% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +12.71% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -1.47% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +0.60% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +9.35% |
14.08.2024 - 12.05.2025
14.08.2024 12.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.87% | |
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HDFC Bank Ltd ADR | 4.55% | |
Naspers Ltd Class N | 4.32% | |
Bharti Airtel Ltd | 4.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.80% | |
MercadoLibre Inc | 3.05% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.97% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.93% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 2.81% | |
SK Hynix Inc | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |