ISIN | LU2757518639 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares or warrants on transferable equity securities issued by companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in the Emerging Markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.67 EUR | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 119.03 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 119.67 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 95.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 119.67 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'468'522 | |
Actifs de la classe *** | 39'453'299 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.18% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.46% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +5.19% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +8.47% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +13.15% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +17.75% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +18.78% |
14.08.2024 - 11.09.2025
14.08.2024 11.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.73% | |
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Naspers Ltd Class N | 4.90% | |
Delta Electronics Inc | 4.73% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.01% | |
SK Hynix Inc | 3.82% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.78% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.20% | |
MercadoLibre Inc | 2.93% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |