ISIN | LU2696109300 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee. |
Particularités |
Prix actuel * | 992.36 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 994.31 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 994.31 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 965.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 992.36 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 992.36 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'301'849 | |
Actifs de la classe *** | 361'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.81% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.05% |
27.03.2025 - 05.06.2025
27.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 3.73% | |
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Italy (Republic Of) 4% | 3.70% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 3.59% | |
Barclays PLC 4.973% | 2.25% | |
Apicil Prevoyance 5.375% | 2.24% | |
Swiss Life Finance II AG 4.241% | 2.20% | |
Bayerische Landesbank 3.625% | 2.16% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 2.09% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% | 2.03% | |
Electricite de France SA 5.625% | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.73% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |