Neuberger Berman Commodities Fund GBP I2 Accumulating Class

Détails

ISIN IE000ZY4ZH13
No. de valeur 140335389
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Commodities Fund GBP I2 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.56 GBP 17.04.2025
Prix précédent * 10.50 GBP 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.03 GBP 02.04.2025
Min 52 semaines * 9.86 GBP 19.12.2024
NAV * 10.56 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 221'026'677
Actifs de la classe *** 13'025'276
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.17% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.12% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.51% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +4.17% 09.12.2024
16.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Abgs1168 Index /Long/ 68.16%
Trs Abgs1168 Index /Long/ 16.92%
United States Treasury Bills 14.18%
United States Treasury Bills 12.79%
Goldman Sachs Bank USA 1.99%
Citibank, N.A. 1.97%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.94%
AT&T Inc 1.90%
Wells Fargo Bank, National Association 1.81%
John Deere Capital Corp. 1.69%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)