IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund I

Détails

ISIN CH0524731269
No. de valeur 52473126
Bloomberg Global ID
Nom de fond IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund I
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to achieve a long-term return in CHF. For this purpose it invests geographically diversified into different asset classes. The selection contains next to equities, bonds, and real estate to a limited extend alternative investments according to article 53 of the Ordinance on Occupational Retirement, Survivors' and Disability Pension Plans (BVV2). Next to investments in CHF suitable investments in other currencies are allowed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.01 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 128.03 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 128.03 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 111.90 CHF 09.04.2025
NAV * 128.01 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'069'343
Actifs de la classe *** 2'309'689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.37% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.38% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +8.40% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.92% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +19.36% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +20.73% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +15.20% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard FTSE Dev World ETF $Dis 9.27%
Assenagon Alpha Volatility I2 CHF 4.65%
Switzerland (Government Of) 0% 4.48%
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X 4.34%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 3.40%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.33%
UBS ETF (CH) Gold hedged CHF A dis 3.13%
Nestle SA 3.09%
La Banque Postale 2.7725% 2.84%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.08.2023

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)