| ISIN | CH1324657969 |
|---|---|
| No. de valeur | 132465796 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz E |
| Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.12 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.95 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.79 CHF | 06.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.08 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.12 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 228'853'575 | |
| Actifs de la classe *** | 10'582'105 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.14% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.48% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +1.34% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | -0.59% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +8.13% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +5.12% |
12.09.2024 - 10.12.2025
12.09.2024 10.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 8.68% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 7.28% | |
| Roche Holding AG | 7.00% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.17% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.46% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.37% | |
| Swiss Re AG | 3.21% | |
| Belimo Holding AG | 2.91% | |
| Alcon Inc | 2.84% | |
| Givaudan SA | 2.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |