UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist

Détails

ISIN LU2816771872
No. de valeur 135430698
Bloomberg Global ID UBAFXPD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié composé d’obligations principalement émises en Asie (hors Japon) et adapté, en termes de risques de taux et de crédit, aux cycles de l‘économie et du marché financier par le biais de produits dérivés. Les investisseurs doivent disposer d‘une propension au risque moyenne et d‘un horizon de placement de 3 à 5 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.77 USD 03.02.2025
Prix précédent * 99.87 USD 31.01.2025
Max 52 semaines * 100.57 USD 09.12.2024
Min 52 semaines * 98.82 USD 13.01.2025
NAV * 99.77 USD 03.02.2025
Issue Price * 99.77 USD 03.02.2025
Redemption Price * 99.77 USD 03.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 374'103'765
Actifs de la classe *** 18'891'494
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.35% 31.12.2024
03.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.65% 31.12.2024
03.02.2025
1 mois +0.32% 03.01.2025
03.02.2025
3 mois -0.42% 08.11.2024
03.02.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USDH IA1acc 3.40%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 3.31%
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 3.22%
Indonesia (Republic of) 4.65% 1.45%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.26%
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% 1.18%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625% 1.16%
Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375% 1.11%
Meituan LLC 0% 1.07%
Standard Chartered PLC 6.301% 0.97%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)