ISIN | LU2908737898 |
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No. de valeur | 138574213 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, à travers des placements dans des actions d'entreprises du secteur hydraulique dans le monde entier.Le fonds investit dans le monde entier au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises offrant des technologies, des produits ou des services liés à la chaîne de création de valeur de l'eau. Sont particulièrement visées les entreprises du domaine de l'approvisionnement en eau, des technologies liées à l'eau, du traitement des eaux, de l'énergie hydraulique, de l'épuration des eaux et du recyclage de l'eau. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.17 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 94.44 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.48 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 82.43 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 95.17 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 394'332'190 | |
Actifs de la classe *** | 11'605'476 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.17% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +11.73% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -5.49% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -4.88% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -4.83% |
03.10.2024 - 15.05.2025
03.10.2024 15.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.39% | |
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Mueller Water Products Inc Class A shares | 3.32% | |
American Water Works Co Inc | 3.26% | |
Ecolab Inc | 3.25% | |
WSP Global Inc | 3.23% | |
Waste Management Inc | 3.19% | |
Waste Connections Inc | 3.17% | |
Badger Meter Inc | 3.12% | |
Core & Main Inc Class A | 3.10% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |