UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2872347831
No. de valeur 137142058
Bloomberg Global ID UBSSFPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate FD JPY
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97'738.00 JPY 17.04.2025
Prix précédent * 97'694.00 JPY 16.04.2025
Max 52 semaines * 99'019.00 JPY 21.10.2024
Min 52 semaines * 96'772.00 JPY 14.01.2025
NAV * 97'738.00 JPY 17.04.2025
Issue Price * 97'885.00 JPY 17.04.2025
Redemption Price * 97'885.00 JPY 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'131'941'123
Actifs de la classe *** 2'256'258'515
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.19% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.13% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -0.20% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +0.37% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -1.29% 21.10.2024
17.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.05%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.99%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.62%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 9.03%
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc 8.56%
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc 8.56%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.52%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.51%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.31%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)