| ISIN | LU2872906917 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone SF Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.27 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.56 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.98 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.52 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.27 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 598'232'688 | |
| Actifs de la classe *** | 2'626'578 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.41% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.92% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.83% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.27% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +7.13% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +12.22% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +9.27% |
18.10.2024 - 30.10.2025
18.10.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.02% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.49% | |
| Air Liquide SA | 2.98% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.86% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.85% | |
| Rheinmetall AG | 2.79% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.69% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.34% | |
| Enel SpA | 2.31% | |
| Siemens AG | 2.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.55% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.56% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |