| ISIN | LU2872906917 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone SF Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.75 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.83 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 114.83 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 91.52 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.75 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 560'323'626 | |
| Actifs de la classe *** | 4'977'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.26% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.21% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +5.78% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +5.24% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +9.19% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +13.49% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +14.75% |
18.10.2024 - 16.01.2026
18.10.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.42% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.45% | |
| Banco Santander SA | 3.79% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.13% | |
| Safran SA | 2.94% | |
| Sanofi SA | 2.63% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.25% | |
| Enel SpA | 2.16% | |
| Siemens AG | 2.10% | |
| Danone SA | 1.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.54% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.56% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |