ISIN | LU2872906917 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone SF Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.56 EUR | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.16 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.92 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 91.52 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 106.56 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 576'745'138 | |
Actifs de la classe *** | 1'117'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.65% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.54% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +0.60% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +3.08% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +7.58% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +6.56% |
18.10.2024 - 12.06.2025
18.10.2024 12.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.44% | |
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ASML Holding NV | 6.43% | |
Allianz SE | 3.87% | |
Schneider Electric SE | 3.65% | |
TotalEnergies SE | 3.24% | |
Iberdrola SA | 3.20% | |
L'Oreal SA | 2.78% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.58% | |
Essilorluxottica | 2.39% | |
Rheinmetall AG | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.55% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |