BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed B

Détails

ISIN CH1322505699
No. de valeur 132250569
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed B
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to obtain, via passive management, a performance, dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark index, the SPI TR. The sub-fund applies a physical replication of the components of the benchmark. No guarantee can be given that the sub-fund will achieve its investment objective
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.56 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 105.52 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 114.44 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 96.31 CHF 09.04.2025
NAV * 106.56 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 206'810'330
Actifs de la classe *** 4'237'799
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.41% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -6.09% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -1.32% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -0.27% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +6.50% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +9.25% 31.01.2024
24.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)