| ISIN | LU2867338084 |
|---|---|
| No. de valeur | 136888652 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.83 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.01 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 105.01 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 99.64 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.83 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 199'969'702 | |
| Actifs de la classe *** | 75'275 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.50% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.47% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.35% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.00% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.62% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +3.94% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +4.83% |
04.11.2024 - 08.01.2026
04.11.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 6.54% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.75% | 6.40% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 6.03% | |
| Italy (Republic Of) 3.4% | 5.99% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 5.90% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 5.86% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 5.85% | |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 5.80% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 5.79% | |
| Italy (Republic Of) 1.1% | 5.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.51% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |