Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR

Détails

ISIN LU2867338084
No. de valeur 136888652
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 II I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.87 EUR 10.09.2025
Prix précédent * 102.81 EUR 09.09.2025
Max 52 semaines * 102.87 EUR 10.09.2025
Min 52 semaines * 99.64 EUR 09.04.2025
NAV * 102.87 EUR 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 193'519'477
Actifs de la classe *** 74'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.89% 31.12.2024
10.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.32% 31.12.2024
10.09.2025
1 mois +0.63% 11.08.2025
10.09.2025
3 mois +0.69% 10.06.2025
10.09.2025
6 mois +2.47% 10.03.2025
10.09.2025
1 an +2.87% 04.11.2024
10.09.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 4.75% 6.42%
Italy (Republic Of) 3.4% 6.11%
Italy (Republic Of) 3.85% 6.06%
Italy (Republic Of) 3.8% 6.01%
Italy (Republic Of) 2.65% 5.90%
Italy (Republic Of) 3.5% 5.86%
Italy (Republic Of) 2.2% 5.85%
Italy (Republic Of) 1.2% 5.85%
Italy (Republic Of) 2.1% 5.83%
Italy (Republic Of) 1.1% 5.77%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.51%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)