Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class

Détails

ISIN IE0002WRJM06
No. de valeur 138250992
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'067.19 JPY 12.01.2026
Prix précédent * 1'068.73 JPY 09.01.2026
Max 52 semaines * 1'069.05 JPY 05.01.2026
Min 52 semaines * 1'004.93 JPY 15.01.2025
NAV * 1'067.19 JPY 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'925'525'602
Actifs de la classe *** 7'534'102'392
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.22% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois -0.05% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +2.51% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois +2.66% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +5.95% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +7.14% 04.11.2024
12.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 92.71%
United States Treasury Bills 10.48%
United States Treasury Bills 2.71%
Bank of America Corp. 2.71%
Wells Fargo & Co. 2.60%
AT&T Inc 2.45%
American Express Company 2.42%
U.S. Bank National Association 2.40%
Truist Bank (North Carolina) 2.35%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.16%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)