Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class

Détails

ISIN IE0002WRJM06
No. de valeur 138250992
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'040.81 JPY 07.10.2025
Prix précédent * 1'040.91 JPY 06.10.2025
Max 52 semaines * 1'046.57 JPY 01.10.2025
Min 52 semaines * 993.85 JPY 18.12.2024
NAV * 1'040.81 JPY 07.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'801'971'123
Actifs de la classe *** 6'887'190'630
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.46% 31.12.2024
07.10.2025
YTD Performance (en CHF) -4.22% 31.12.2024
07.10.2025
1 mois +0.95% 08.09.2025
07.10.2025
3 mois +0.37% 07.07.2025
07.10.2025
6 mois +2.56% 07.04.2025
07.10.2025
1 an +4.49% 04.11.2024
07.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 73.17%
United States Treasury Bills 10.08%
United States Treasury Bills 7.80%
United States Treasury Bills 6.24%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.37%
Wells Fargo & Co. 2.32%
Citibank, N.A. 2.26%
AT&T Inc 2.18%
American Express Company 2.16%
Truist Bank (North Carolina) 2.10%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)