ISIN | LI1103026731 |
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No. de valeur | 110302673 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum European Insurance Bond Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.06 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.97 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 102.91 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.01 CHF | 05.11.2024 |
NAV * | 101.06 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'541'581 | |
Actifs de la classe *** | 1'929'349 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.56% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.74% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.60% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.77% |
02.10.2024 - 01.04.2025
02.10.2024 01.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SCOR SE 5.25% | 6.03% | |
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Axa SA 6.375% | 5.81% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 4.57% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 4.49% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 4.29% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 4.26% | |
NN Group N.V. 6.375% | 4.14% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 3.87% | |
Athora Netherlands N.V. 6.75% | 3.83% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 3.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |