| ISIN | LI1103026731 |
|---|---|
| No. de valeur | 110302673 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Plenum European Insurance Bond Fund I CHF |
| Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
| Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
| Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.63 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.64 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.07 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.79 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.63 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 197'093'025 | |
| Actifs de la classe *** | 4'158'556 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.20% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +0.52% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +3.01% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +3.51% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +5.32% |
02.10.2024 - 12.12.2025
02.10.2024 12.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axa SA 5.125% | 6.02% | |
|---|---|---|
| NN Group N.V. 6.375% | 4.31% | |
| ASR Nederland N.V. 6.5% | 4.28% | |
| SCOR SE 5.25% | 4.08% | |
| Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% | 3.81% | |
| Rothesay Life PLC 5% | 3.48% | |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 3.37% | |
| Ageas SA/NV 3.875% | 3.25% | |
| Lancashire Holdings Limited 5.625% | 3.07% | |
| Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 2.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.86% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.06.2025 |