Plenum Insurance Capital Fund P2DR GBP

Détails

ISIN LI1206088380
No. de valeur 120608838
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum Insurance Capital Fund P2DR GBP
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.39 GBP 22.11.2024
Prix précédent * 117.18 GBP 15.11.2024
Max 52 semaines * 117.39 GBP 22.11.2024
Min 52 semaines * 115.15 GBP 11.10.2024
NAV * 117.39 GBP 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 348'088'777
Actifs de la classe *** 15'223'001
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.87% 25.10.2024
22.11.2024
3 mois +1.50% 06.09.2024
22.11.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Axa SA 6.375% 1.93%
NN Group N.V. 6.375% 1.79%
ASR Nederland N.V. 4.625% 1.77%
SCOR SE 5.25% 1.74%
Rothesay Life PLC 4.875% 1.74%
Ageas SA/NV 3.875% 1.74%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% 1.72%
Veraison Re Ltd. 9.54% 1.69%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 1.63%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)