DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD

Détails

ISIN LU2899566546
No. de valeur 138155192
Bloomberg Global ID
Nom de fond DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
Prestataire de fonds Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Téléphone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Prestataire de fonds Axxion S.A.
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.26 USD 08.01.2026
Prix précédent * 108.22 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 108.26 USD 08.01.2026
Min 52 semaines * 101.67 USD 13.01.2025
NAV * 108.26 USD 08.01.2026
Issue Price * 108.26 USD 08.01.2026
Redemption Price * 108.26 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 274'648'334
Actifs de la classe *** 3'096'042
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.59% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.42% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.28% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +6.49% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +8.26% 22.10.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.62%
Hero AG 2.81%
Ageasfinlux Sa 2.71%
Allianz SE 2.60%
CNP Assurances SA 2.36%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 2.22%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.11%
Vodafone Group PLC 1.97%
Aegon Ltd. 1.87%
Repsol International Finance B.V. 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)