| ISIN | LU2899566546 |
|---|---|
| No. de valeur | 138155192 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD |
| Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.26 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.22 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 108.26 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 101.67 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 108.26 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 108.26 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 108.26 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 274'648'334 | |
| Actifs de la classe *** | 3'096'042 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.32% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.59% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.42% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +3.28% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.49% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +8.26% |
22.10.2024 - 08.01.2026
22.10.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.62% | |
|---|---|---|
| Hero AG | 2.81% | |
| Ageasfinlux Sa | 2.71% | |
| Allianz SE | 2.60% | |
| CNP Assurances SA | 2.36% | |
| Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.22% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 2.11% | |
| Vodafone Group PLC | 1.97% | |
| Aegon Ltd. | 1.87% | |
| Repsol International Finance B.V. | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |