| ISIN | CH1380062237 |
|---|---|
| No. de valeur | 138006223 |
| Bloomberg Global ID | RAIFPBI SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced I |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle et l’accroissement à long terme de la valeur des actifs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.88 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.86 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.19 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.44 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.88 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 101.88 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 101.88 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'180'772'474 | |
| Actifs de la classe *** | 5'222'514 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.27% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.59% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.87% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.09% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +1.88% |
14.10.2024 - 30.10.2025
14.10.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 3.70% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 2.48% | |
| ABB Ltd | 1.87% | |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.64% | |
| NVIDIA Corp | 1.55% | |
| Swiss Re AG | 1.42% | |
| Lonza Group Ltd | 1.26% | |
| Givaudan SA | 1.07% | |
| Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc | 1.06% | |
| GS Emerging Markets Eq ESG I Acc USD | 0.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.58% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |