Pictet-Biotech HI CZK

Détails

ISIN LU2911718265
No. de valeur 138692266
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Biotech HI CZK
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance par le biais d’investissements en actions ou titres analogues de sociétés bio pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement innovateur. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. Toutefois, en raison du caractère particulièrement innovant de l’industrie pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe occidentale, la grande majorité des investissements seront effectués dans cette zone.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'595.17 CZK 04.04.2025
Prix précédent * 12'979.51 CZK 03.04.2025
Max 52 semaines * 17'024.96 CZK 11.11.2024
Min 52 semaines * 12'595.17 CZK 04.04.2025
NAV * 12'595.17 CZK 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'834'373'363
Actifs de la classe *** 665'328
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.31% 31.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.03% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois -9.63% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -14.67% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -21.61% 15.10.2024
04.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gilead Sciences Inc 6.57%
Insmed Inc 5.17%
argenx SE ADR 4.87%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.55%
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares 3.08%
Sarepta Therapeutics Inc 3.07%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.03%
Amgen Inc 2.94%
TG Therapeutics Inc 2.86%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 2.83%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.153%
Date TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)