UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) QL-dist

Détails

ISIN LU2901964002
No. de valeur 138254527
Bloomberg Global ID UBSECHQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) QL-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, à l’échelle mondiale dans des titres et droits de créance ainsi que dans des instruments du marché monétaire, émis ou garantis par des émetteurs de «pays émergents» ou des émetteurs qui exercent l'essentiel de leur activité économique dans des «pays émergents» ou qui émettent des instruments comportant un risque de crédit lié à des «pays émergents». Sont considérés comme des «pays émergents» tous les pays inclus dans l’indice International Finance Corporation Composite et/ou l’indice MSCI Emerging Markets, ainsi que d'autres pays se trouvant à un stade de développement économique comparable ou dans lesquels de nouveaux marchés de capitaux sont constitués.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.38 CHF 29.04.2025
Prix précédent * 100.35 CHF 28.04.2025
Max 52 semaines * 102.48 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 96.18 CHF 11.04.2025
NAV * 100.38 CHF 29.04.2025
Issue Price * 100.38 CHF 29.04.2025
Redemption Price * 100.38 CHF 29.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 447'383'064
Actifs de la classe *** 280'236
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.67% 31.12.2024
29.04.2025
1 mois -0.53% 31.03.2025
29.04.2025
3 mois +0.18% 29.01.2025
29.04.2025
6 mois +1.89% 29.10.2024
29.04.2025
1 an +1.79% 22.10.2024
29.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.07%
Petroleos Mexicanos 6.7% 2.02%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.66%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.29%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.17%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 1.12%
Egypt (Arab Republic of) 7.625% 1.06%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 1.02%
Central Bank of Tunisia 6.375% 0.99%
Argentina (Republic Of) 3.5% 0.98%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.63%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)