| ISIN | LU2878929343 | 
|---|---|
| No. de valeur | 137511824 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund D | 
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
                                            
    
        MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 | 
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg | 
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 113.75 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.69 USD | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 113.75 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 83.57 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 113.75 USD | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'394'205 | |
| Actifs de la classe *** | 3'456'689 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.43% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.58% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | +4.20% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +9.61% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +21.31% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +12.82% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +13.75% | 25.09.2024 - 29.10.2025
        25.09.2024 29.10.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.56% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 7.65% | |
| Lam Research Corp | 6.05% | |
| ASML Holding NV | 5.06% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.13% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.85% | |
| Adobe Inc | 3.52% | |
| Fortinet Inc | 3.38% | |
| Visa Inc Class A | 2.83% | |
| Johnson & Johnson | 2.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.51% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% | 
| Ongoing Charges *** | 0.51% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |