Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap

Détails

ISIN CH1345406305
No. de valeur 134540630
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'131.13 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 1'124.22 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 1'131.13 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 838.44 CHF 08.04.2025
NAV * 1'131.13 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'131.13 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'131.13 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 298'297'173
Actifs de la classe *** 298'297'173
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.94% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +2.66% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +5.71% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +14.50% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +8.33% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +12.42% 15.10.2024
07.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)