ISIN | CH1345406305 |
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No. de valeur | 134540630 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 951.58 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 949.81 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'072.68 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 838.44 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 951.58 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 951.58 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 951.58 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'141'307 | |
Actifs de la classe *** | 111'141'307 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.53% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 mois | +10.05% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -7.49% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -10.56% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -4.84% |
15.10.2024 - 22.05.2025
15.10.2024 22.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |