| ISIN | CH1360215326 |
|---|---|
| No. de valeur | 136021532 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.66 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.97 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.97 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.53 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.66 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 111.38 CHF | 09.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 39'129'670 | |
| Actifs de la classe *** | 33'176'506 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.14% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.81% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +4.96% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +6.22% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +10.28% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +11.66% |
18.09.2024 - 09.12.2025
18.09.2024 09.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI World ETF 1D | 14.82% | |
|---|---|---|
| SPDR MSCI World ETF | 13.08% | |
| Amundi Core MSCI World ETF Acc | 12.15% | |
| Nestle SA | 7.25% | |
| Novartis AG Registered Shares | 7.12% | |
| Roche Holding AG | 7.01% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.91% | |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.68% | |
| Swiss Re AG | 2.95% | |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |