ISIN | CH1360215300 |
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No. de valeur | 136021530 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1 |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.84 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 102.58 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 108.32 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 90.43 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.84 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 102.58 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'135'992 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.39% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | -0.41% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -1.63% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.77% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +2.84% |
30.09.2024 - 02.07.2025
30.09.2024 02.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1D | 15.33% | |
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Amundi MSCI World ETF DR USD Acc | 12.49% | |
SPDR MSCI World ETF | 12.33% | |
Nestle SA | 8.48% | |
Roche Holding AG | 7.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.58% | |
Swiss Re AG | 3.35% | |
Holcim Ltd | 3.09% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |