New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc

Détails

ISIN IE000V5ZTSE2
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.81 USD 27.03.2025
Prix précédent * 100.83 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 101.02 USD 20.03.2025
Min 52 semaines * 98.54 USD 13.01.2025
NAV * 100.81 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'264'842
Actifs de la classe *** 6'034'274
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.88% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.07% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois +0.13% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +1.85% 30.12.2024
27.03.2025
6 mois +0.52% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +0.81% 02.09.2024
27.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

XPO Inc 6.25% 2.59%
Mastec, Inc. 4.5% 2.45%
Ford Motor Credit Company LLC 5.113% 2.45%
Celanese US Holdings Llc 6.35% 2.43%
Polaris Inc. 6.95% 2.43%
Coty Inc. 4.75% 2.43%
The Boeing Company 3.45% 2.42%
General Motors Financial Company Inc 5.8% 2.42%
Micron Technology Inc. 5.327% 2.39%
Leggett & Platt Inc. 4.4% 2.39%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.70%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)