| ISIN | CH0011292411 |
|---|---|
| No. de valeur | 1129241 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G0PGC5 |
| Nom de fond | PCH-Short-Term Money Market USD -P dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'095.64 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'095.28 USD | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'095.64 USD | 19.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'050.98 USD | 20.12.2024 |
| NAV * | 1'095.64 USD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 12'356'619'442 | |
| Actifs de la classe *** | 502'083'739 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.11% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.89% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +0.34% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +0.99% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +2.08% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +4.29% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +5.50% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +7.68% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +8.79% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 | 3.35% | |
|---|---|---|
| Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 | 2.53% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 | 2.45% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.35% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.35% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.03% | |
| Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 | 1.92% | |
| Revrepo_3.96%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 | 1.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.31% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.33% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |