ISIN | CH0011292411 |
---|---|
No. de valeur | 1129241 |
Bloomberg Global ID | BBG000G0PGC5 |
Nom de fond | Pictet CH-Short-Term Money Market USD -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en instruments du marché monétaire, obligations à court terme, obligations à option et obligations à taux variable ou en d’autres créances. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'103.80 USD | 20.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'103.71 USD | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'124.48 USD | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'080.42 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'103.80 USD | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'706'615'616 | |
Actifs de la classe *** | 570'746'145 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.59% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.59% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | +0.32% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +1.00% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +2.13% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +0.66% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +3.00% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +6.16% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +6.26% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 | 3.85% | |
---|---|---|
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 | 3.42% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 2.38% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 2.14% | |
Swiss National Bank 0% | 2.08% | |
ACCOUNTING CASH | 2.01% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.80% | |
Bank of Montreal 5.05512% | 1.73% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 | 1.71% | |
National Australia Bank Ltd. 4.68105% | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.31% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |