| ISIN | LU2661246517 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Money Market EUR IC EUR |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.39 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.39 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.39 EUR | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.69 EUR | 24.10.2024 |
| NAV * | 104.39 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 402'193'088 | |
| Actifs de la classe *** | 3'948'112 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.09% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.25% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.16% |
25.09.2025 - 23.10.2025
25.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.47% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.17% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +2.68% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +4.39% |
22.05.2024 - 23.10.2025
22.05.2024 23.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro | 7.90% | |
|---|---|---|
| KBC Group NV 4.5% | 2.88% | |
| Banco Santander, S.A. 1.125% | 2.77% | |
| UBS Group AG 0.25% | 2.37% | |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% | 2.19% | |
| Naturgy Finance Iberia SA 1.375% | 2.14% | |
| Deutsche Bank AG 1.375% | 2.09% | |
| Citigroup Inc. 1.5% | 1.90% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | 1.86% | |
| Kellanova 1.25% | 1.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.32% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |