| ISIN | LU2661244066 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Money Market EUR AC EUR |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.58 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.57 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 104.58 EUR | 22.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 102.34 EUR | 23.01.2025 |
| NAV * | 104.58 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 550'735'338 | |
| Actifs de la classe *** | 260'589'906 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.15% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.06% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +0.19% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +0.46% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +0.90% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +2.20% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +0.91% |
14.05.2024 - 22.01.2026
14.05.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro | 6.50% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. 1.949% | 3.18% | |
| UBS Group AG 2.125% | 3.14% | |
| BNP Paribas SA 2.125% | 3.13% | |
| ING Groep N.V. 1.25% | 3.09% | |
| JPMorgan Chase & Co. 1.09% | 3.02% | |
| Bank of Ireland Group PLC 0.375% | 2.58% | |
| Caixabank S.A. 0.375% | 2.53% | |
| Barclays PLC 2.885% | 2.20% | |
| Credit Agricole S.A. 1.875% | 2.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |