ISIN | LU2661247838 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Money Market USD UC USD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.96 USD | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.94 USD | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.96 USD | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.96 USD | 28.06.2024 |
NAV * | 105.96 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 649'119'770 | |
Actifs de la classe *** | 159'496'798 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.24% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.73% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | +0.43% |
28.05.2025 - 27.06.2025
28.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +1.15% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +2.28% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +4.98% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +5.96% |
05.04.2024 - 27.06.2025
05.04.2024 27.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Dollar | 7.57% | |
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BPCE SA 2.375% | 3.81% | |
BNP Paribas SA 3.375% | 3.13% | |
UBS Group AG 3.75% | 3.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.855% | 2.54% | |
Enbridge Inc. 2.5% | 2.30% | |
Welltower OP LLC 4% | 2.26% | |
Reliance Industries Ltd. 4.125% | 2.16% | |
Kinder Morgan, Inc. 4.3% | 2.15% | |
HSBC Holdings PLC 1.645% | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |