ISIN | LU2661246194 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Money Market GBP AC GBP |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.03 GBP | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.02 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.03 GBP | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.28 GBP | 06.06.2024 |
NAV * | 105.03 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'584'489 | |
Actifs de la classe *** | 41'659'945 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.10% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.08% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.38% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.12% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.33% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.76% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +5.03% |
14.05.2024 - 05.06.2025
14.05.2024 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pound Sterling | 8.33% | |
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Royal Bank of Canada 5.7822% | 4.22% | |
Banco Santander, S.A. 1.375% | 4.19% | |
Santander UK PLC 5.8212% | 4.19% | |
Societe Generale S.A. 1.875% | 4.17% | |
UBS Group AG 2.125% | 4.09% | |
Commonwealth Bank of Australia 5.78094% | 4.00% | |
Deutsche Bank AG 2.625% | 3.95% | |
Bank of Montreal 1.5% | 3.91% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |