| ISIN | LU2661244140 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Money Market GBP IC GBP |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.40 GBP | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.38 GBP | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.40 GBP | 26.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.57 GBP | 27.11.2024 |
| NAV * | 107.40 GBP | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 128'867'529 | |
| Actifs de la classe *** | 1'974'405 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.34% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.10% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | +0.31% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +1.07% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +2.26% |
28.05.2025 - 26.11.2025
28.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +4.72% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +3.37% |
21.05.2024 - 26.11.2025
21.05.2024 26.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pound Sterling | 8.01% | |
|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC 1.875% | 3.88% | |
| Santander UK Group Holdings PLC 2.92% | 3.69% | |
| Wells Fargo & Co. 2% | 3.67% | |
| HSBC Holdings PLC 2.256% | 3.57% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 3.57% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% | 3.49% | |
| Bank of America Corp. 2.3% | 3.43% | |
| Deutsche Bank AG 4% | 3.39% | |
| National Australia Bank Ltd. 5.2556% | 3.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |