SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I

Détails

ISIN LU2902692453
No. de valeur 138285285
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.76 USD 16.04.2025
Prix précédent * 108.09 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 114.09 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 94.88 USD 13.01.2025
NAV * 105.76 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'196'352
Actifs de la classe *** 112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.31% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.77% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +9.02% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +8.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.76% 09.10.2024
16.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares 9.47%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 8.71%
Xiaomi Corp Class B 6.93%
Meituan Class B 5.66%
PDD Holdings Inc ADR 4.32%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares 3.39%
Huali Industrial Group Co Ltd Class A 3.33%
KE Holdings Inc ADR 2.94%
Midea Group Co Ltd Class A 2.21%
Sunresin New Materials Co Ltd Xi'an Class A 2.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)