ISIN | LU2902692453 |
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No. de valeur | 138285285 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years). |
Particularités |
Prix actuel * | 105.76 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.09 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 114.09 USD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 94.88 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 105.76 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'196'352 | |
Actifs de la classe *** | 112 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.77% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +9.02% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +8.82% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.76% |
09.10.2024 - 16.04.2025
09.10.2024 16.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares | 9.47% | |
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Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 8.71% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.93% | |
Meituan Class B | 5.66% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.32% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | 3.39% | |
Huali Industrial Group Co Ltd Class A | 3.33% | |
KE Holdings Inc ADR | 2.94% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 2.21% | |
Sunresin New Materials Co Ltd Xi'an Class A | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |