| ISIN | LU2902692453 |
|---|---|
| No. de valeur | 138285285 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 138.22 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 139.09 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 146.72 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.88 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 138.22 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'673'846 | |
| Actifs de la classe *** | 141 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +38.94% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +23.30% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -2.43% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +1.71% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +17.64% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +42.97% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +38.22% |
09.10.2024 - 19.11.2025
09.10.2024 19.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.60% | |
|---|---|---|
| Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 7.57% | |
| 3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 5.46% | |
| CMOC Group Ltd Class H | 3.48% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 3.21% | |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd | 3.14% | |
| Morimatsu International Holdings Co Ltd | 2.81% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.75% | |
| Midea Group Co Ltd Class A | 2.47% | |
| Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares | 2.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.59% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2024 |