| ISIN | LU2525150111 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.51 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.39 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.09 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.10 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 99.51 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 196'405'122 | |
| Actifs de la classe *** | 2'745'748 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.83% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.62% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | -0.36% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +1.34% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +2.56% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +2.91% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +9.21% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | -0.89% |
19.10.2023 - 27.10.2025
19.10.2023 27.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.75% | 15.32% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4% | 5.64% | |
| UBAM Hybrid Bond ZC USD | 5.02% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.50% | |
| United States Treasury Notes 4% | 2.22% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.13% | |
| Santander UK Group Holdings PLC 2.469% | 1.50% | |
| NatWest Group PLC 3.073% | 1.50% | |
| Bank of Ireland Group PLC 2.029% | 1.49% | |
| KBC Group NV 5.796% | 1.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.44% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.48% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |